صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۲۶,۱۳۲,۵۸۵ | ۸۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۶۶۷ | ۰.۴۵ % | ۴,۷۰۵,۴۸۰ | ۱۴.۹۴ % | ۵۱۱,۴۷۶ | ۱.۶۲ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۲۶,۱۷۴,۱۵۹ | ۸۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۶۲۹ | ۰.۴۵ % | ۴,۷۰۳,۹۲۹ | ۱۴.۹۱ % | ۵۲۰,۸۱۹ | ۱.۶۵ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۲۶,۱۴۷,۳۸۰ | ۸۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۷۲۵ | ۰.۷۱ % | ۴,۷۰۲,۳۸۰ | ۱۴.۹۴ % | ۳۹۱,۲۹۳ | ۱.۲۴ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۲۶,۴۵۷,۳۵۱ | ۸۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۸۵۹ | ۰.۴ % | ۴,۷۹۷,۲۰۳ | ۱۵.۱۹ % | ۱۹۶,۱۰۸ | ۰.۶۲ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۲۶,۴۵۷,۳۵۱ | ۸۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۸۵۹ | ۰.۴ % | ۴,۷۹۵,۵۹۵ | ۱۵.۱۹ % | ۱۹۶,۱۰۸ | ۰.۶۲ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۲۶,۴۵۷,۳۵۱ | ۸۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۸۵۹ | ۰.۴ % | ۴,۷۹۳,۹۸۹ | ۱۵.۱۸ % | ۱۹۶,۱۰۸ | ۰.۶۲ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۲۷,۲۷۸,۲۹۶ | ۸۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۲۲۲ | ۰.۴۱ % | ۴,۷۹۲,۳۸۵ | ۱۴.۸۲ % | ۱۴۵,۹۶۳ | ۰.۴۵ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۲۷,۳۹۳,۴۸۹ | ۸۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۷۶۸ | ۰.۴۱ % | ۴,۷۹۰,۷۸۴ | ۱۴.۷۶ % | ۱۴۹,۱۳۵ | ۰.۴۶ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۲۷,۵۸۹,۸۴۹ | ۸۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۰۱۶ | ۰.۴۱ % | ۴,۷۸۹,۱۸۴ | ۱۴.۶۶ % | ۱۴۸,۸۸۹ | ۰.۴۶ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۲۷,۵۸۹,۸۴۹ | ۸۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۰۱۶ | ۰.۴۱ % | ۴,۷۸۷,۵۸۶ | ۱۴.۶۶ % | ۱۴۸,۸۸۹ | ۰.۴۶ % |