صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۲۸,۵۱۲,۷۹۵ | ۸۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۹۳ | ۰.۲۹ % | ۴,۹۱۳,۵۸۶ | ۱۴.۴۹ % | ۳۷۹,۱۱۰ | ۱.۱۲ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۲۸,۵۱۲,۷۹۵ | ۸۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۹۳ | ۰.۲۹ % | ۴,۹۱۱,۹۵۴ | ۱۴.۴۹ % | ۳۷۹,۱۱۰ | ۱.۱۲ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۲۸,۵۱۲,۷۹۵ | ۸۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۹۳ | ۰.۲۹ % | ۴,۹۱۰,۳۲۳ | ۱۴.۴۸ % | ۳۷۹,۱۱۰ | ۱.۱۲ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۲۸,۵۸۱,۴۹۷ | ۸۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۳۷ | ۰.۳ % | ۴,۹۰۸,۶۹۵ | ۱۴.۵۱ % | ۲۴۸,۷۲۹ | ۰.۷۴ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۲۸,۷۸۴,۸۲۲ | ۸۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۲۰ | ۰.۳ % | ۴,۹۰۷,۰۶۸ | ۱۴.۴۳ % | ۲۱۸,۴۳۹ | ۰.۶۴ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۲۸,۷۸۴,۸۲۲ | ۸۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۲۰ | ۰.۳ % | ۴,۹۰۵,۴۴۴ | ۱۴.۴۲ % | ۲۱۸,۴۳۹ | ۰.۶۴ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۲۸,۷۸۴,۸۲۲ | ۸۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۲۰ | ۰.۳ % | ۴,۹۰۳,۸۲۲ | ۱۴.۴۲ % | ۲۱۸,۴۳۹ | ۰.۶۴ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۲۹,۱۱۴,۶۷۲ | ۸۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۹۱۳ | ۰.۳۱ % | ۴,۹۰۲,۲۰۲ | ۱۴.۳ % | ۱۵۸,۳۲۱ | ۰.۴۶ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۲۹,۳۱۵,۴۵۸ | ۸۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۲۷۶ | ۰.۳۱ % | ۴,۹۰۰,۵۸۴ | ۱۴.۲۱ % | ۱۵۷,۲۶۲ | ۰.۴۶ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۲۹,۲۸۲,۰۴۵ | ۸۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۱۹۴ | ۰.۲۵ % | ۴,۸۹۸,۹۶۹ | ۱۴.۲۵ % | ۱۰۷,۱۹۸ | ۰.۳۱ % |