صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۲۷,۶۸۷,۷۱۱ | ۸۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۰ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۷۳,۶۷۰ | ۱۴.۹۷ % | ۱,۵۲۲ | ۰ % |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۲۷,۷۷۲,۰۷۲ | ۸۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۷ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۷۲,۱۵۷ | ۱۴.۹۲ % | ۱,۵۱۰ | ۰ % |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۲۷,۶۹۸,۱۰۹ | ۸۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۷ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۷۰,۶۴۵ | ۱۴.۹۵ % | ۱,۴۵۴ | ۰ % |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۲۷,۶۹۸,۱۰۹ | ۸۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۷ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۶۹,۱۳۶ | ۱۴.۹۵ % | ۱,۴۵۴ | ۰ % |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۲۷,۶۹۸,۱۰۹ | ۸۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۷ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۶۷,۶۲۹ | ۱۴.۹۵ % | ۱,۴۵۴ | ۰ % |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۲۷,۵۳۵,۳۳۰ | ۸۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۷ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۶۶,۱۲۳ | ۱۴.۹۹ % | ۵۲,۴۳۷ | ۰.۱۶ % |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۲۷,۳۴۲,۱۵۴ | ۸۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۳ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۶۴,۶۲۰ | ۱۵.۱ % | ۱,۴۵۱ | ۰ % |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۲۷,۲۱۶,۹۳۷ | ۸۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۲ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۶۳,۱۱۸ | ۱۵.۱۶ % | ۱,۴۴۴ | ۰ % |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۲۷,۲۱۶,۵۸۶ | ۸۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۳ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۶۱,۶۱۸ | ۱۵.۱۵ % | ۱,۴۲۴ | ۰ % |
| ۶۰۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۲۷,۵۱۷,۹۸۶ | ۸۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۵ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۶۰,۱۲۰ | ۱۵.۰۱ % | ۱,۳۸۳ | ۰ % |