صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۳۰,۱۱۰,۲۰۱ | ۹۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۲۲ | ۰.۰۲ % | ۲,۵۰۱,۳۷۶ | ۷.۶۷ % | ۶,۲۶۲ | ۰.۰۲ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۳۰,۴۰۵,۲۱۴ | ۹۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۷۰ | ۰.۰۲ % | ۲,۵۰۱,۳۸۱ | ۷.۵۹ % | ۲۹,۴۴۰ | ۰.۰۹ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۳۰,۵۹۰,۴۹۰ | ۹۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۷ | ۰.۰۲ % | ۲,۵۰۱,۳۸۶ | ۷.۵۵ % | ۵۳,۷۶۵ | ۰.۱۶ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۳۱,۰۰۴,۱۸۰ | ۹۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۷ | ۰.۰۲ % | ۲,۵۰۱,۳۹۰ | ۷.۴۵ % | ۵۸,۳۹۴ | ۰.۱۷ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۳۱,۰۰۴,۱۸۰ | ۹۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۷ | ۰.۰۲ % | ۲,۵۰۱,۳۹۵ | ۷.۴۵ % | ۵۸,۳۹۴ | ۰.۱۷ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۳۱,۰۰۴,۱۸۰ | ۹۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۷ | ۰.۰۲ % | ۲,۵۰۱,۴۰۰ | ۷.۴۵ % | ۵۸,۳۹۴ | ۰.۱۷ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۳۱,۰۰۴,۱۸۰ | ۹۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۷ | ۰.۰۲ % | ۲,۵۰۱,۴۰۴ | ۷.۴۵ % | ۵۸,۳۹۴ | ۰.۱۷ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۳۱,۱۱۸,۷۲۶ | ۹۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۳۷ | ۰.۰۷ % | ۲,۵۰۱,۴۰۹ | ۷.۴۲ % | ۶۵,۳۰۱ | ۰.۱۹ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۳۱,۱۱۸,۷۲۶ | ۹۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۵۷ | ۰.۰۶ % | ۲,۵۰۱,۴۱۴ | ۷.۴۲ % | ۶۵,۳۰۱ | ۰.۱۹ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۳۲,۷۸۴,۲۹۴ | ۹۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۸۹ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۰۱,۴۱۸ | ۷.۰۷ % | ۷۲,۳۵۲ | ۰.۲ % |