صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۳۴,۳۹۶,۸۴۰ | ۹۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۴۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۱,۵۶۲ | ۷.۵۲ % | ۴۰,۳۳۷ | ۰.۱۱ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۳۴,۲۹۶,۹۴۲ | ۹۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴ | ۰ % | ۲,۸۰۱,۵۶۷ | ۷.۵۴ % | ۳۹,۴۰۰ | ۰.۱۱ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۳۴,۵۵۳,۴۰۶ | ۹۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰ | ۰ % | ۲,۸۰۱,۵۷۱ | ۷.۴۹ % | ۳۷,۴۴۱ | ۰.۱ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۳۴,۲۵۶,۱۱۰ | ۹۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴ | ۰ % | ۲,۸۰۱,۵۷۶ | ۷.۵۵ % | ۴۷,۹۵۲ | ۰.۱۳ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۳۴,۴۹۰,۹۸۲ | ۹۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴ | ۰ % | ۲,۸۰۱,۵۸۰ | ۷.۵ % | ۶۱,۷۳۰ | ۰.۱۷ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۳۶,۶۲۱,۸۳۲ | ۹۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴ | ۰ % | ۲,۸۰۱,۵۸۵ | ۷.۰۹ % | ۶۶,۵۳۱ | ۰.۱۷ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۳۶,۶۲۱,۸۳۲ | ۹۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴ | ۰ % | ۲,۸۰۱,۵۹۰ | ۷.۰۹ % | ۶۶,۵۳۱ | ۰.۱۷ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۳۶,۶۲۱,۸۳۲ | ۹۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴ | ۰ % | ۲,۸۰۱,۵۹۴ | ۷.۰۹ % | ۶۶,۵۳۱ | ۰.۱۷ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۳۶,۶۲۱,۸۳۲ | ۹۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴ | ۰ % | ۲,۸۰۱,۵۹۹ | ۷.۰۹ % | ۶۶,۵۳۱ | ۰.۱۷ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۳۶,۶۹۹,۸۴۹ | ۹۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۵ | ۰ % | ۲,۸۰۱,۶۰۴ | ۷.۰۸ % | ۶۵,۳۶۸ | ۰.۱۷ % |