صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۳۵,۷۶۳,۸۳۶ | ۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۰ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۰۶۸ | ۷.۲ % | ۳۰۵,۶۶۳ | ۰.۷۹ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۳۵,۷۶۳,۸۳۶ | ۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۰۷۴ | ۷.۲ % | ۳۰۵,۶۶۳ | ۰.۷۹ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۳۵,۷۶۳,۸۳۶ | ۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۰۸۰ | ۷.۲ % | ۳۰۵,۶۶۳ | ۰.۷۹ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۳۵,۶۵۵,۶۳۴ | ۹۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۰۸۶ | ۷.۲۲ % | ۳۰۷,۰۹۲ | ۰.۷۹ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۳۵,۲۶۳,۸۵۳ | ۹۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۰۹۲ | ۷.۲۹ % | ۳۶۳,۸۵۳ | ۰.۹۵ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۳۵,۶۸۶,۲۳۷ | ۹۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۰۹۹ | ۷.۲۱ % | ۳۶۴,۹۹۶ | ۰.۹۴ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۳۴,۴۸۳,۶۹۴ | ۹۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۱۰۵ | ۷.۴۴ % | ۳۶۷,۰۳۳ | ۰.۹۷ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۳۳,۲۸۲,۳۳۵ | ۹۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۱۱۱ | ۷.۶۸ % | ۳۷۸,۳۷۱ | ۱.۰۴ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۳۳,۲۸۲,۳۳۵ | ۹۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۱۱۷ | ۷.۶۸ % | ۳۷۸,۳۷۱ | ۱.۰۴ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۳۳,۲۸۲,۳۳۵ | ۹۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۱۲۳ | ۷.۶۸ % | ۳۷۸,۳۷۱ | ۱.۰۴ % |