صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۳۸,۶۴۳,۶۲۸ | ۹۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۰ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۶۴۳ | ۶.۷۴ % | ۷۵,۰۸۲ | ۰.۱۸ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۳۸,۶۴۳,۶۲۸ | ۹۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۰ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۶۴۵ | ۶.۷۴ % | ۷۵,۰۸۲ | ۰.۱۸ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۳۸,۷۸۱,۱۰۳ | ۹۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۶۴۷ | ۶.۷۲ % | ۷۴,۹۷۵ | ۰.۱۸ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۳۹,۴۳۷,۰۶۱ | ۹۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۸۶ | ۰.۰۲ % | ۲,۸۰۰,۶۴۹ | ۶.۶۲ % | ۷۵,۸۲۳ | ۰.۱۸ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۴۰,۰۰۰,۴۳۸ | ۹۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۸ | ۰.۰۱ % | ۲,۹۶۷,۴۶۷ | ۶.۸۹ % | ۷۸,۴۷۷ | ۰.۱۸ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۳۹,۸۶۱,۴۰۵ | ۹۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۶۸ | ۰.۰۲ % | ۲,۸۵۷,۱۳۶ | ۶.۶۵ % | ۲۴۷,۷۶۴ | ۰.۵۸ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۳۹,۸۶۱,۴۰۵ | ۹۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۶۸ | ۰.۰۲ % | ۲,۸۵۷,۱۳۸ | ۶.۶۵ % | ۲۴۷,۷۶۴ | ۰.۵۸ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۳۹,۸۶۱,۴۰۵ | ۹۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۶۸ | ۰.۰۲ % | ۲,۸۵۷,۱۴۰ | ۶.۶۵ % | ۲۴۷,۷۶۴ | ۰.۵۸ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۳۹,۸۶۱,۴۰۵ | ۹۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۶۸ | ۰.۰۲ % | ۲,۸۵۷,۱۴۱ | ۶.۶۵ % | ۲۴۷,۷۶۴ | ۰.۵۸ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۳۹,۸۶۱,۴۰۵ | ۹۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۶۸ | ۰.۰۲ % | ۲,۸۵۶,۴۸۳ | ۶.۶۵ % | ۲۴۷,۷۶۴ | ۰.۵۸ % |