صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۳۳,۳۳۰,۴۱۰ | ۹۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۱۹۲ | ۷.۶۴ % | ۵۳۱,۲۳۰ | ۱.۴۵ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۳۳,۷۵۸,۰۷۰ | ۹۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۱۹۸ | ۷.۵۵ % | ۵۴۴,۷۷۹ | ۱.۴۷ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۳۳,۷۵۸,۰۷۰ | ۹۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۲۰۴ | ۷.۵۵ % | ۵۴۴,۷۷۹ | ۱.۴۷ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۳۳,۷۵۸,۰۷۰ | ۹۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۲۱۰ | ۷.۵۵ % | ۵۴۴,۷۷۹ | ۱.۴۷ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۳۴,۲۳۳,۸۸۵ | ۹۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۲۱۶ | ۷.۴۵ % | ۵۵۸,۹۳۴ | ۱.۴۹ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۳۴,۴۲۶,۵۹۰ | ۹۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۲۲۳ | ۷.۴۱ % | ۵۷۴,۷۵۲ | ۱.۵۲ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۳۵,۰۴۴,۱۰۹ | ۹۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۳ | ۰.۰۲ % | ۲,۸۰۰,۲۲۹ | ۷.۲۹ % | ۵۸۵,۰۶۷ | ۱.۵۲ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۳۵,۰۴۴,۱۰۹ | ۹۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۳ | ۰.۰۲ % | ۲,۸۰۰,۲۳۵ | ۷.۲۹ % | ۵۸۵,۰۶۷ | ۱.۵۲ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۳۴,۵۴۵,۵۴۸ | ۹۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۲ | ۰.۰۲ % | ۲,۸۰۰,۲۴۱ | ۷.۳۸ % | ۶۰۴,۰۳۹ | ۱.۵۹ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۳۴,۵۴۵,۵۴۸ | ۹۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۲ | ۰.۰۲ % | ۲,۸۰۰,۲۴۷ | ۷.۳۸ % | ۶۰۴,۰۳۹ | ۱.۵۹ % |