ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۴۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۳۷,۵۳۹,۹۰۱	۹۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۴۴	۰.۰۲ %	۳,۳۲۰,۳۷۸	۸.۰۵ %	۳۶۶,۵۸۳	۰.۸۹ %
۷۴۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۳۷,۵۳۹,۹۰۱	۹۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۴۴	۰.۰۲ %	۳,۳۱۷,۹۳۵	۸.۰۵ %	۳۶۶,۵۸۳	۰.۸۹ %
۷۴۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۳۷,۷۷۰,۵۲۰	۹۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۹۰۴	۰.۱۵ %	۳,۳۱۵,۴۹۷	۷.۹۹ %	۳۷۰,۸۸۸	۰.۸۹ %
۷۴۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۳۸,۳۷۳,۹۵۸	۹۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۹۲	۰.۰۱ %	۳,۵۷۰,۰۶۰	۸.۴۵ %	۳۲۴,۸۰۷	۰.۷۷ %
۷۴۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۳۸,۴۷۳,۹۰۳	۹۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۸۹	۰.۰۱ %	۳,۵۶۷,۶۲۹	۸.۴۲ %	۳۲۴,۵۷۳	۰.۷۷ %
۷۴۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۳۸,۶۲۷,۲۴۵	۹۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۸۲	۰.۰۱ %	۳,۵۶۵,۱۹۹	۸.۳۸ %	۳۲۶,۲۷۱	۰.۷۷ %
۷۴۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۳۸,۶۰۰,۴۶۴	۹۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۸۱	۰.۰۱ %	۳,۵۶۲,۷۷۴	۸.۳۸ %	۳۲۵,۸۴۳	۰.۷۷ %
۷۴۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۳۸,۶۰۰,۴۶۴	۹۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۸۱	۰.۰۱ %	۳,۵۶۰,۳۵۲	۸.۳۸ %	۳۲۵,۸۴۳	۰.۷۷ %
۷۴۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۳۸,۶۰۰,۴۶۴	۹۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۸۱	۰.۰۱ %	۳,۵۵۷,۹۳۳	۸.۳۷ %	۳۲۵,۸۴۳	۰.۷۷ %
۷۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۳۸,۳۶۰,۶۴۲	۹۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۸۱	۰.۰۱ %	۳,۵۵۵,۵۱۷	۸.۴۲ %	۳۱۸,۹۳۷	۰.۷۶ %
«1 2...71 72 73 747576 77 78 79...417 »