صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۳۹,۸۵۸,۵۱۳ | ۹۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۲۹,۱۶۳ | ۸ % | ۷۱۴,۶۳۹ | ۱.۶۲ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۳۹,۸۵۸,۵۱۳ | ۹۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۲۶,۷۸۶ | ۸ % | ۷۱۴,۶۳۹ | ۱.۶۲ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۳۹,۸۵۸,۵۱۳ | ۹۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۲۴,۴۱۳ | ۷.۹۹ % | ۷۱۴,۶۳۹ | ۱.۶۲ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۳۹,۹۵۲,۹۱۷ | ۹۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۲۲,۰۴۳ | ۷.۹۷ % | ۷۱۳,۸۷۷ | ۱.۶۲ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۴۰,۵۱۱,۹۰۹ | ۹۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۱۹,۶۷۶ | ۷.۸۷ % | ۷۱۳,۳۸۸ | ۱.۵۹ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۴۰,۵۰۶,۴۳۵ | ۹۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۱۷,۳۱۳ | ۷.۸۶ % | ۷۱۲,۹۱۶ | ۱.۵۹ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۴۱,۰۲۶,۶۷۱ | ۹۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۱۴,۹۵۲ | ۷.۷۷ % | ۷۱۲,۴۱۶ | ۱.۵۷ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۴۰,۶۳۰,۴۳۲ | ۹۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۷۷ | ۰.۰۶ % | ۳,۵۱۲,۵۹۵ | ۷.۸۳ % | ۷۱۱,۴۶۸ | ۱.۵۹ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۴۰,۶۳۰,۴۳۲ | ۹۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۷۷ | ۰.۰۶ % | ۳,۵۱۰,۲۴۱ | ۷.۸۲ % | ۷۱۱,۴۶۸ | ۱.۵۹ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۴۰,۶۳۰,۴۳۲ | ۹۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۷۷ | ۰.۰۶ % | ۳,۵۰۷,۸۹۰ | ۷.۸۲ % | ۷۱۱,۴۶۸ | ۱.۵۹ % |