صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۸۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۴۰,۰۳۰,۱۷۱ | ۹۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۷۷۴,۱۹۳ | ۸.۵۶ % | ۲۵۸,۴۲۱ | ۰.۵۹ % |
| ۷۸۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۳۹,۷۹۱,۸۱۷ | ۹۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۷۷۱,۶۸۴ | ۸.۶۱ % | ۲۵۸,۱۹۷ | ۰.۵۹ % |
| ۷۸۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۳۹,۷۹۱,۸۱۷ | ۹۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۷۶۹,۱۷۹ | ۸.۶ % | ۲۵۸,۱۹۷ | ۰.۵۹ % |
| ۷۸۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۳۹,۷۹۱,۸۱۷ | ۹۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۷۶۶,۶۷۸ | ۸.۶ % | ۲۵۸,۱۹۷ | ۰.۵۹ % |
| ۷۸۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۳۸,۵۳۰,۶۳۰ | ۹۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۷۶۴,۱۷۹ | ۸.۸۵ % | ۲۵۷,۸۱۸ | ۰.۶۱ % |
| ۷۸۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۳۸,۱۸۹,۱۵۵ | ۹۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۲ | ۰.۰۱ % | ۳,۷۶۱,۶۸۴ | ۸.۹۱ % | ۲۵۷,۶۶۲ | ۰.۶۱ % |
| ۷۸۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۳۷,۷۱۱,۳۲۴ | ۹۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۲ | ۰.۰۱ % | ۳,۷۵۹,۱۹۳ | ۹.۰۶ % | ۴۰,۸۹۰ | ۰.۱ % |
| ۷۸۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۳۷,۶۵۷,۶۵۶ | ۹۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۲ | ۰.۰۱ % | ۳,۷۵۶,۷۰۴ | ۹.۰۶ % | ۲۹,۹۹۴ | ۰.۰۷ % |
| ۷۸۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۳۶,۷۰۳,۴۵۲ | ۸۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۳ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۹۳,۰۷۹ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۳۶,۷۰۳,۴۵۲ | ۸۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۳ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۹۰,۳۷۳ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |