صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۳۶,۷۰۳,۴۵۲ | ۸۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۸۷,۶۷۰ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۳۵,۷۰۱,۳۹۲ | ۸۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۸۴,۹۷۱ | ۱۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۳۷,۱۸۳,۳۱۵ | ۸۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۰۱ | ۰.۲۵ % | ۴,۰۸۲,۲۷۵ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۳۷,۱۴۶,۱۴۸ | ۸۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۷۶,۰۸۰ | ۱۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۳۷,۲۹۹,۱۴۰ | ۸۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۷۳,۳۲۸ | ۱۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۳۸,۱۰۲,۳۳۳ | ۹۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۷۰,۵۸۰ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۳۸,۱۰۲,۳۳۳ | ۹۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۶۷,۸۳۵ | ۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۳۸,۱۰۲,۳۳۳ | ۹۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۶۵,۰۹۴ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۳۷,۵۸۷,۵۲۵ | ۹۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۶۲,۳۵۶ | ۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۳۷,۶۶۴,۲۳۱ | ۹۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۵۹,۶۲۲ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % |