صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۳۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۳۹,۹۶۵,۱۸۳ | ۹۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۵ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۷۰,۸۱۵ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۳۹,۹۶۵,۱۸۳ | ۹۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۵ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۶۸,۱۳۲ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۳۹,۹۶۵,۱۸۳ | ۹۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۵ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۶۵,۴۵۳ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۴۰,۱۰۵,۳۶۳ | ۹۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۵ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۶۲,۷۷۷ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۳۹,۳۸۴,۴۶۵ | ۹۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۴۵ | ۰.۱۲ % | ۴,۱۶۰,۱۰۵ | ۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۳۸,۰۲۸,۴۲۰ | ۹۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۵ | ۰.۰۱ % | ۴,۲۰۴,۳۸۱ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۳۸,۱۶۸,۶۳۸ | ۹۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۵ | ۰.۰۱ % | ۴,۲۰۱,۶۸۵ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۳۹,۴۵۲,۵۵۴ | ۹۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۵ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۹۸,۹۹۳ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۳۹,۴۵۲,۵۵۴ | ۹۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۵ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۹۶,۳۰۴ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۳۹,۴۵۲,۵۵۴ | ۹۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۵ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۹۳,۶۱۹ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % |