صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۳۶,۹۱۴,۴۹۵ | ۸۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۵ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۰۳,۰۳۰ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۳۶,۱۷۷,۴۰۳ | ۸۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۵ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۰۰,۳۷۴ | ۱۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۳۵,۹۲۴,۹۹۸ | ۸۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۵ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۹۷,۷۲۱ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۳۸,۱۲۹,۱۴۱ | ۹۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۵ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۹۵,۰۷۲ | ۹.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۳۸,۱۲۹,۱۴۱ | ۹۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۵ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۹۲,۴۲۶ | ۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۳۸,۱۲۹,۱۴۱ | ۹۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۵ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۸۹,۷۸۳ | ۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۳۸,۱۳۵,۷۹۷ | ۹۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۲۴۵ | ۰.۲۴ % | ۴,۰۸۷,۱۴۴ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۳۹,۲۲۵,۸۶۰ | ۹۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۵ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۷۸,۸۸۴ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۳۹,۴۷۹,۴۴۹ | ۹۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۵ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۷۶,۱۹۱ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۳۹,۴۰۱,۵۶۵ | ۹۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۵ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۷۳,۵۰۱ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % |