صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۴۰,۰۵۵,۲۲۱ | ۹۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۲۹,۷۸۴ | ۹.۳۱ % | ۱۷۹,۹۸۴ | ۰.۴۱ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۴۰,۰۵۵,۲۲۱ | ۹۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۷ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۲۷,۰۹۳ | ۹.۳ % | ۱۷۹,۹۸۴ | ۰.۴۱ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۴۰,۰۲۵,۶۰۳ | ۹۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۷ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۲۴,۴۰۶ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۳۸,۸۷۷,۹۶۳ | ۹۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۷ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۲۱,۷۲۱ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۳۸,۱۰۶,۶۰۲ | ۹۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۷ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۱۹,۰۴۱ | ۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۳۷,۳۳۷,۲۶۲ | ۹۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۷ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۱۶,۳۶۴ | ۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۳۵,۴۸۷,۳۴۳ | ۸۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۷ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۱۳,۶۹۰ | ۱۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۳۵,۴۸۷,۳۴۳ | ۸۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۷ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۱۱,۰۲۰ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۳۵,۴۸۷,۳۴۳ | ۸۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۷ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۰۸,۳۵۳ | ۱۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۳۶,۲۶۳,۶۳۲ | ۸۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۷ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۰۵,۶۹۰ | ۱۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |