صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۴۳,۰۰۶,۶۴۷ | ۹۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۰۶ | ۰.۰۲ % | ۴,۱۶۴,۳۰۷ | ۸.۸ % | ۱۲۵,۰۵۱ | ۰.۲۶ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۴۳,۱۳۷,۵۶۳ | ۹۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۶۱ | ۰.۰۲ % | ۴,۱۶۱,۶۶۲ | ۸.۷۷ % | ۱۲۴,۸۲۴ | ۰.۲۶ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۴۳,۱۳۷,۵۶۳ | ۹۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۶۱ | ۰.۰۲ % | ۴,۱۵۹,۰۲۱ | ۸.۷۷ % | ۱۲۴,۸۲۴ | ۰.۲۶ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۴۳,۱۳۷,۵۶۳ | ۹۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۶۱ | ۰.۰۲ % | ۴,۱۵۶,۳۸۴ | ۸.۷۶ % | ۱۲۴,۸۲۴ | ۰.۲۶ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۴۲,۳۹۰,۳۸۲ | ۹۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۷۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۴۰ | ۰.۰۲ % | ۴,۱۵۳,۷۴۹ | ۸.۹ % | ۱۲۴,۷۴۲ | ۰.۲۷ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۴۲,۶۴۹,۲۹۰ | ۹۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۱۸۰ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷ | ۰ % | ۴,۱۵۱,۱۱۹ | ۸.۸۲ % | ۱۲۴,۶۵۹ | ۰.۲۶ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۴۳,۰۹۶,۴۹۹ | ۹۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۵۲۰ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷ | ۰ % | ۴,۱۴۸,۴۹۱ | ۸.۷۲ % | ۱۷۹,۶۴۸ | ۰.۳۸ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۴۳,۰۹۶,۴۹۹ | ۹۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۵۲۰ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷ | ۰ % | ۴,۱۴۵,۸۶۷ | ۸.۷۱ % | ۱۷۹,۶۴۸ | ۰.۳۸ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۴۳,۶۳۸,۴۲۸ | ۹۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۰۶۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷ | ۰ % | ۴,۱۴۳,۲۴۶ | ۸.۶۱ % | ۱۷۹,۵۸۴ | ۰.۳۷ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۴۳,۶۳۸,۴۲۸ | ۹۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۰۶۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷ | ۰ % | ۴,۱۴۰,۶۲۸ | ۸.۶۱ % | ۱۷۹,۵۸۴ | ۰.۳۷ % |