صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۴۶,۰۶۸,۵۸۷ | ۹۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۶۰۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۴ | ۰ % | ۴,۰۸۶,۴۱۷ | ۸.۰۶ % | ۴۰۸,۶۰۹ | ۰.۸۱ % |
| ۸۸۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۴۶,۰۶۸,۵۸۷ | ۹۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۶۰۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۴ | ۰ % | ۴,۰۸۳,۸۷۱ | ۸.۰۵ % | ۴۰۸,۶۰۹ | ۰.۸۱ % |
| ۸۸۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۴۴,۴۹۴,۷۹۰ | ۹۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۱۴۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۰ | ۰ % | ۴,۰۸۱,۳۲۸ | ۸.۳۱ % | ۴۰۸,۳۳۵ | ۰.۸۳ % |
| ۸۸۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۴۳,۶۷۲,۷۶۵ | ۹۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۹۹۶ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸ | ۰ % | ۴,۰۷۸,۷۸۹ | ۸.۴۴ % | ۴۰۸,۱۰۹ | ۰.۸۴ % |
| ۸۸۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۴۱,۰۵۵,۳۲۱ | ۸۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۷۱۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸ | ۰ % | ۴,۰۷۶,۲۵۲ | ۸.۸۷ % | ۶۷۰,۴۵۰ | ۱.۴۶ % |
| ۸۸۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۳۹,۱۶۲,۶۶۹ | ۸۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۶۶۵ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸ | ۰ % | ۴,۰۷۲,۷۱۹ | ۹.۲۴ % | ۶۷۰,۰۷۱ | ۱.۵۲ % |
| ۸۸۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۳۷,۵۴۲,۶۵۰ | ۸۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۴۷۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸ | ۰ % | ۴,۰۷۰,۱۸۴ | ۹.۵۹ % | ۶۶۹,۳۰۶ | ۱.۵۸ % |
| ۸۸۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۳۷,۵۴۲,۶۵۰ | ۸۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۴۷۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸ | ۰ % | ۴,۰۶۷,۶۵۲ | ۹.۵۹ % | ۶۶۹,۳۰۶ | ۱.۵۸ % |
| ۸۸۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۳۷,۵۴۲,۶۵۰ | ۸۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۴۷۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸ | ۰ % | ۴,۰۶۵,۱۲۴ | ۹.۵۸ % | ۶۶۹,۳۰۶ | ۱.۵۸ % |
| ۸۹۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۳۶,۶۳۲,۵۰۳ | ۸۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۴۱۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸ | ۰ % | ۴,۰۶۲,۵۹۸ | ۹.۷۹ % | ۶۶۸,۵۳۷ | ۱.۶۱ % |