صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۴۰,۷۲۶,۸۵۱ | ۹۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۹ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۱۰,۲۷۹ | ۸.۹۱ % | ۲۶۶,۰۳۴ | ۰.۵۹ % |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۴۰,۳۸۵,۶۵۹ | ۹۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۰ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۰۷,۸۲۱ | ۸.۹۷ % | ۲۷۴,۰۶۴ | ۰.۶۱ % |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۴۰,۵۵۰,۰۰۴ | ۹۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۵ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۰۵,۳۶۷ | ۸.۹۳ % | ۲۹۱,۳۲۱ | ۰.۶۵ % |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۴۲,۸۷۰,۰۹۰ | ۹۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۰۲,۹۱۵ | ۸.۴۹ % | ۲۹۴,۸۰۰ | ۰.۶۲ % |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۴۳,۵۰۸,۹۳۴ | ۹۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۱۶۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۴ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۰۰,۴۶۶ | ۸.۳۷ % | ۱۳۸,۹۹۲ | ۰.۲۹ % |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۴۳,۵۰۸,۹۳۴ | ۹۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۱۶۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۴ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۹۸,۰۲۰ | ۸.۳۷ % | ۱۳۸,۹۹۲ | ۰.۲۹ % |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۴۳,۵۰۸,۹۳۴ | ۹۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۱۶۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۴ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۹۵,۵۷۸ | ۸.۳۶ % | ۱۳۸,۹۹۲ | ۰.۲۹ % |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۴۴,۰۰۰,۳۳۴ | ۹۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۹۹۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۵ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۹۳,۱۳۸ | ۸.۲۷ % | ۱۴۱,۷۲۴ | ۰.۲۹ % |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۴۴,۳۴۹,۵۴۰ | ۹۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۲۸۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۵ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۹۰,۷۰۱ | ۸.۲۱ % | ۱۵۹,۶۲۸ | ۰.۳۳ % |
| ۹۲۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۴۳,۱۲۴,۸۸۷ | ۹۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۲۹۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۵۲ | ۰.۰۴ % | ۳,۹۸۸,۲۶۷ | ۸.۴۱ % | ۱۶۳,۰۸۹ | ۰.۳۴ % |