صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۴۲,۷۲۲,۹۳۸ | ۹۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۱۵۲ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸ | ۰ % | ۴,۰۳۵,۰۲۴ | ۸.۵۲ % | ۴۷۸,۰۴۸ | ۱.۰۱ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۴۲,۷۲۲,۹۳۸ | ۹۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۱۵۲ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸ | ۰ % | ۴,۰۳۲,۵۳۵ | ۸.۵۱ % | ۴۷۸,۰۴۸ | ۱.۰۱ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۴۲,۷۲۲,۹۳۸ | ۹۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۱۵۲ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸ | ۰ % | ۴,۰۳۰,۰۵۰ | ۸.۵۱ % | ۴۷۸,۰۴۸ | ۱.۰۱ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۴۲,۲۶۴,۷۵۱ | ۹۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۸۴۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸ | ۰ % | ۴,۰۲۷,۵۶۸ | ۸.۵۹ % | ۴۹۴,۵۹۵ | ۱.۰۵ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۴۳,۱۰۵,۲۳۹ | ۹۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۱۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸ | ۰ % | ۴,۰۲۵,۰۸۹ | ۸.۴۴ % | ۵۰۰,۴۵۸ | ۱.۰۵ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۴۰,۸۶۴,۱۵۶ | ۹۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۶۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۷ | ۰ % | ۴,۰۲۲,۶۱۳ | ۸.۸۶ % | ۴۹۳,۸۹۸ | ۱.۰۹ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۴۱,۶۶۳,۰۹۱ | ۹۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۰ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۲۰,۱۴۰ | ۸.۷۶ % | ۲۱۴,۳۷۲ | ۰.۴۷ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۴۰,۷۲۶,۸۵۱ | ۹۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۹ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۱۷,۶۷۱ | ۸.۹۳ % | ۲۶۶,۰۳۴ | ۰.۵۹ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۴۰,۷۲۶,۸۵۱ | ۹۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۹ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۱۵,۲۰۴ | ۸.۹۲ % | ۲۶۶,۰۳۴ | ۰.۵۹ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۴۰,۷۲۶,۸۵۱ | ۹۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۹ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۱۲,۷۴۰ | ۸.۹۲ % | ۲۶۶,۰۳۴ | ۰.۵۹ % |