صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۷۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۴۶,۸۰۹,۴۱۶ | ۹۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۶۳۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷ | ۰ % | ۴,۱۱۲,۰۵۳ | ۸ % | ۳۲۱,۳۰۸ | ۰.۶۳ % |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۴۶,۳۱۴,۸۰۱ | ۹۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۴۳۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷ | ۰ % | ۴,۱۰۹,۴۷۵ | ۸.۰۷ % | ۳۲۱,۱۳۱ | ۰.۶۳ % |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۴۴,۷۰۶,۰۲۶ | ۹۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۰۸۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۴ | ۰ % | ۴,۱۰۶,۹۰۰ | ۸.۳۲ % | ۴۱۰,۰۳۰ | ۰.۸۳ % |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۴۴,۷۰۶,۰۲۶ | ۹۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۰۸۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۴ | ۰ % | ۴,۱۰۴,۳۲۸ | ۸.۳۱ % | ۴۱۰,۰۳۰ | ۰.۸۳ % |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۴۴,۷۰۶,۰۲۶ | ۹۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۰۸۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۴ | ۰ % | ۴,۱۰۱,۷۶۰ | ۸.۳۱ % | ۴۱۰,۰۳۰ | ۰.۸۳ % |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۴۴,۷۰۶,۰۲۶ | ۹۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۰۸۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۴ | ۰ % | ۴,۰۹۹,۱۹۵ | ۸.۳ % | ۴۱۰,۰۳۰ | ۰.۸۳ % |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۴۴,۵۴۰,۴۰۹ | ۹۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۹۴۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۴ | ۰ % | ۴,۰۹۶,۶۳۳ | ۸.۳۳ % | ۴۰۹,۴۵۴ | ۰.۸۳ % |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۴۳,۵۷۱,۴۷۲ | ۹۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۹۰۹ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۴ | ۰ % | ۴,۰۹۴,۰۷۴ | ۸.۴۹ % | ۴۰۹,۲۳۵ | ۰.۸۵ % |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۴۴,۷۰۵,۸۱۱ | ۹۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۶۶۹ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۴ | ۰ % | ۴,۰۹۱,۵۱۸ | ۸.۲۹ % | ۴۰۹,۰۲۸ | ۰.۸۳ % |
| ۸۸۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۴۶,۰۶۸,۵۸۷ | ۹۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۶۰۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۴ | ۰ % | ۴,۰۸۸,۹۶۶ | ۸.۰۶ % | ۴۰۸,۶۰۹ | ۰.۸۱ % |