صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۴۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۳۹,۸۲۹,۳۴۷ | ۹۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۵ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۹۰,۹۳۷ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۳۹,۱۲۱,۳۶۷ | ۹۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۲ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۸۸,۲۵۹ | ۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۳۸,۴۷۲,۸۷۳ | ۹۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۲ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۸۵,۵۸۴ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۴۰,۶۱۴,۲۵۸ | ۹۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۵ | ۰ % | ۴,۱۸۲,۹۱۲ | ۹.۳۳ % | ۱۲,۳۵۷ | ۰.۰۳ % |
| ۸۴۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۴۲,۵۵۶,۷۵۳ | ۹۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۹ | ۰ % | ۴,۱۸۰,۲۴۴ | ۸.۹۴ % | ۱۸,۹۵۵ | ۰.۰۴ % |
| ۸۴۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۴۲,۵۵۶,۷۵۳ | ۹۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۹ | ۰ % | ۴,۱۷۷,۵۷۹ | ۸.۹۴ % | ۱۸,۹۵۵ | ۰.۰۴ % |
| ۸۴۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۴۲,۵۵۶,۷۵۳ | ۹۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۹ | ۰ % | ۴,۱۷۴,۹۱۸ | ۸.۹۳ % | ۱۸,۹۵۵ | ۰.۰۴ % |
| ۸۴۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۴۲,۷۸۴,۴۴۹ | ۹۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۳ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۷۲,۲۶۰ | ۸.۸۸ % | ۳۰,۰۲۱ | ۰.۰۶ % |
| ۸۴۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۴۲,۷۸۴,۴۴۹ | ۹۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۳ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۶۹,۶۰۶ | ۸.۸۷ % | ۳۰,۰۲۱ | ۰.۰۶ % |
| ۸۵۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۴۲,۲۹۳,۷۸۹ | ۹۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۷۳ | ۰.۰۸ % | ۴,۱۶۶,۹۵۴ | ۸.۹۵ % | ۳۷,۴۵۴ | ۰.۰۸ % |