صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۳۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۴۶,۱۱۲,۳۳۴ | ۹۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۹۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۷۶,۵۹۴ | ۷.۸۹ % | ۲۶۲,۱۳۱ | ۰.۵۲ % |
| ۹۳۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۴۶,۱۷۳,۵۰۵ | ۹۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۹۷۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۷۴,۱۸۶ | ۷.۸۷ % | ۲۸۳,۶۸۲ | ۰.۵۶ % |
| ۹۳۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۴۷,۹۶۳,۵۲۴ | ۹۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۷ | ۰ % | ۳,۹۷۱,۷۸۱ | ۷.۶ % | ۳۲۶,۳۴۷ | ۰.۶۲ % |
| ۹۳۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۴۹,۴۴۶,۷۴۴ | ۹۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۲۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۶۹,۳۷۸ | ۷.۳۸ % | ۳۳۲,۱۸۴ | ۰.۶۲ % |
| ۹۳۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۵۰,۷۹۰,۹۷۸ | ۹۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۲۱ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۶۶,۹۷۹ | ۷.۲ % | ۳۳۵,۶۶۸ | ۰.۶۱ % |
| ۹۳۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۵۱,۱۹۴,۵۹۳ | ۹۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۵ | ۰ % | ۳,۹۶۴,۵۸۳ | ۷.۱۴ % | ۳۴۱,۹۹۴ | ۰.۶۲ % |
| ۹۳۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۵۱,۱۹۴,۵۹۳ | ۹۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۵ | ۰ % | ۳,۹۶۲,۱۸۹ | ۷.۱۴ % | ۳۴۱,۹۹۴ | ۰.۶۲ % |
| ۹۳۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۵۱,۱۹۴,۵۹۳ | ۹۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۵ | ۰ % | ۳,۹۵۹,۷۹۸ | ۷.۱۳ % | ۳۴۱,۹۹۴ | ۰.۶۲ % |
| ۹۳۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۵۱,۶۰۴,۳۸۲ | ۹۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۶ | ۰ % | ۳,۹۵۷,۴۱۱ | ۷.۰۸ % | ۳۵۷,۴۱۷ | ۰.۶۴ % |
| ۹۴۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۵۱,۹۲۰,۱۶۲ | ۹۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۶ | ۰ % | ۳,۹۵۵,۰۲۶ | ۷.۰۲ % | ۴۱۹,۷۹۱ | ۰.۷۵ % |