صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۷۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۴۶,۷۷۴,۳۰۳ | ۹۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۸۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۸۶۷,۹۶۳ | ۷.۶ % | ۲۷۷,۷۰۵ | ۰.۵۵ % |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۴۶,۷۷۴,۳۰۳ | ۹۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۸۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۸۶۵,۶۷۷ | ۷.۵۹ % | ۲۷۷,۷۰۵ | ۰.۵۵ % |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۴۶,۷۷۴,۳۰۳ | ۹۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۸۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۸۶۳,۳۹۳ | ۷.۵۹ % | ۲۷۷,۷۰۵ | ۰.۵۵ % |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۴۸,۱۸۸,۸۳۹ | ۹۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۸۶۱,۱۱۳ | ۷.۳۸ % | ۲۷۹,۱۷۷ | ۰.۵۳ % |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۴۷,۰۹۱,۸۴۹ | ۹۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۴ | ۰.۰۱ % | ۳,۸۸۶,۷۹۴ | ۷.۵۹ % | ۲۵۵,۵۰۸ | ۰.۵ % |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۴۵,۳۲۵,۰۵۰ | ۹۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۴ | ۰.۰۱ % | ۳,۸۵۶,۵۵۹ | ۷.۷۹ % | ۳۰۳,۷۴۸ | ۰.۶۱ % |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۴۷,۴۵۷,۰۸۶ | ۹۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۸۴ | ۰.۰۲ % | ۳,۸۵۴,۲۸۶ | ۷.۴۶ % | ۳۲۲,۵۳۹ | ۰.۶۲ % |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۴۹,۹۲۲,۹۵۱ | ۹۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۷۶۴ | ۰.۲۱ % | ۳,۸۵۲,۰۱۶ | ۷.۱۱ % | ۳۲۴,۹۴۳ | ۰.۶ % |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۴۹,۹۲۲,۹۵۱ | ۹۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۷۶۴ | ۰.۲۱ % | ۳,۸۴۹,۷۴۸ | ۷.۱ % | ۳۲۴,۹۴۳ | ۰.۶ % |
| ۹۸۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۴۹,۹۲۲,۹۵۱ | ۹۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۷۶۴ | ۰.۲۱ % | ۳,۸۴۷,۴۸۳ | ۷.۱ % | ۳۲۴,۹۴۳ | ۰.۶ % |