صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۴۷,۳۸۸,۲۲۵ | ۹۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۷۷۰ | ۰.۱۹ % | ۱۰۵,۱۴۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۴۴,۸۲۵,۳۳۳ | ۹۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۵۵۹ | ۰.۱۴ % | ۵۷,۵۰۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۱۴,۴۶۱,۹۳۷ | ۹۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۸۵ | ۰.۳۸ % | ۳۳,۲۷۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۱۳,۸۷۷,۷۹۹ | ۹۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۶۸ | ۰.۳۸ % | ۸,۸۸۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۱۳,۵۴۶,۲۱۶ | ۹۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۳۵ | ۰.۵۹ % | ۲۹۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۱۳,۲۶۹,۶۰۷ | ۹۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۹۸۰ | ۰.۶ % | ۲۹۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۱۳,۲۶۹,۶۰۷ | ۹۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۹۸۰ | ۰.۶ % | ۲۹۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۱۳,۲۶۹,۶۰۷ | ۹۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۹۸۰ | ۰.۶ % | ۲۹۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۱۳,۷۴۷,۱۷۸ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۸۷ | ۰.۶۴ % | ۲۵۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۱۳,۴۰۵,۲۰۸ | ۹۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۹۱ | ۰.۶۸ % | ۱۴۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |