صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۱۳,۵۵۷,۷۷۹ | ۹۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۲۳۵ | ۰.۶۷ % | ۱۴۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۱۳,۵۵۷,۷۷۹ | ۹۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۲۳۵ | ۰.۶۷ % | ۱۴۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۱۳,۵۵۷,۷۷۹ | ۹۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۲۳۵ | ۰.۶۷ % | ۱۴۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۱۳,۵۵۷,۷۷۹ | ۹۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۲۳۵ | ۰.۶۷ % | ۱۴۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۱۳,۵۵۷,۷۷۹ | ۹۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۲۱۹ | ۰.۶۷ % | ۱۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۱۳,۹۱۲,۶۴۳ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۷۱۴ | ۰.۶۱ % | ۶,۲۱۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۱۳,۲۹۷,۲۲۵ | ۹۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۶۴۹ | ۰.۶۴ % | ۵,۷۲۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۱۲,۹۵۰,۱۸۳ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۳۶۸ | ۰.۵۲ % | ۱۷,۴۹۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۱۲,۷۸۷,۰۵۶ | ۹۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۳۶۸ | ۰.۵۳ % | ۱۷,۴۳۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۱۲,۲۱۹,۴۲۰ | ۹۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۱۷۰ | ۰.۷۶ % | ۱۵۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |