صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۵۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۹,۹۷۹,۰۳۰ | ۹۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۲۲ | ۰.۵۴ % | ۳۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۹,۹۵۲,۵۷۴ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۹۹ | ۰.۵۷ % | ۴۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۹,۹۵۱,۵۴۷ | ۹۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۹۸ | ۰.۵۵ % | ۵۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۱۰,۱۴۴,۱۵۵ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۷۲ | ۰.۵۲ % | ۴,۲۸۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۹,۶۹۶,۵۹۹ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۶۷ | ۰.۵۴ % | ۲,۲۰۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۹,۶۹۶,۵۹۹ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۶۷ | ۰.۵۴ % | ۲,۲۰۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۹,۶۹۶,۵۹۹ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۶۷ | ۰.۵۴ % | ۲,۲۱۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۹,۶۹۶,۵۹۹ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۶۷ | ۰.۵۴ % | ۲,۲۲۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۹,۵۴۵,۲۷۰ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۸۸ | ۰.۵۶ % | ۱۰۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۹,۵۱۸,۸۱۵ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۰۵ | ۰.۵۷ % | ۱۰۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |