صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۸,۹۸۹,۸۳۱ | ۹۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۲۷ | ۰.۴۵ % | ۱۱,۸۰۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۸,۹۸۹,۸۳۱ | ۹۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۲۷ | ۰.۴۵ % | ۱۱,۸۱۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۹,۱۰۰,۹۴۷ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۲۷ | ۰.۴۴ % | ۱۱,۸۲۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۸,۷۵۲,۰۶۱ | ۹۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۱۹ | ۰.۵۴ % | ۳۶۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۸,۹۰۵,۶۹۹ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۵۴ | ۰.۶۲ % | ۳۷۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۹,۳۶۴,۲۴۸ | ۹۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۶۴ | ۰.۶۷ % | ۳۸۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۹,۶۹۵,۰۹۳ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۶۴ | ۰.۶۵ % | ۳۹۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۹,۶۹۵,۰۹۳ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۶۴ | ۰.۶۵ % | ۴۰۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۹,۶۹۵,۰۹۳ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۶۴ | ۰.۶۵ % | ۴۰۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۱۰,۱۷۸,۶۴۶ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۹۸ | ۰.۶۶ % | ۴۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |