صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۸,۸۰۷,۲۵۲ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۱۱ | ۰.۱۳ % | ۵۷۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۸,۶۹۰,۳۸۹ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۸۳ | ۰.۱۵ % | ۵۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۸,۴۹۹,۱۵۷ | ۹۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۵۴ | ۰.۲۴ % | ۵۹۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۸,۷۰۴,۶۸۷ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۷ | ۰.۰۴ % | ۱۰,۴۲۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۸,۹۰۹,۸۵۳ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۷ | ۰.۰۴ % | ۱۷,۵۰۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۸,۹۰۹,۸۵۳ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۱ | ۰.۰۴ % | ۱۷,۵۱۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۸,۹۰۹,۸۵۳ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۱ | ۰.۰۴ % | ۱۷,۵۲۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۸,۵۶۵,۰۹۹ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۱ | ۰.۰۴ % | ۶۳۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۸,۵۶۵,۰۹۹ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۱ | ۰.۰۴ % | ۶۳۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۸,۵۹۶,۹۹۹ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۸۹ | ۰.۲۳ % | ۶۴۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |