صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۵۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۷,۳۷۴,۳۴۰ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۷ | ۰.۰۱ % | ۸۰۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۷,۳۵۸,۳۰۸ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۷ | ۰.۰۱ % | ۸۱۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۷,۴۵۹,۸۳۹ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۸۷ | ۰.۱۴ % | ۸۲۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۷,۴۵۹,۸۳۹ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۸۷ | ۰.۱۴ % | ۸۳۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۷,۴۵۹,۸۳۹ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۸۷ | ۰.۱۴ % | ۸۳۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۷,۵۰۷,۹۳۳ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۸۹ | ۰.۱۴ % | ۸۴۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۷,۵۲۹,۳۰۸ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰ | ۰ % | ۱۱,۵۶۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۷,۵۵۰,۶۸۲ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰ | ۰ % | ۱۱,۵۷۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۷,۶۵۲,۲۱۳ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰ | ۰ % | ۱۱,۵۷۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۷,۶۷۸,۹۳۲ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰ | ۰ % | ۱۱,۵۸۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |