صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۷,۶۷۸,۹۳۲ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰ | ۰ % | ۱۱,۵۹۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۷,۶۷۸,۹۳۲ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰ | ۰ % | ۱۱,۶۰۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۷,۴۸۶,۵۵۸ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰ | ۰ % | ۱۱,۸۳۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۷,۵۱۳,۲۷۶ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰ | ۰ % | ۱۰,۹۶۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۷,۴۸۶,۵۵۸ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰ | ۰ % | ۱۰,۹۶۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۷,۳۴۲,۲۷۷ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰ | ۰ % | ۱۰,۹۷۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۷,۴۱۱,۷۴۶ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰ | ۰ % | ۱۰,۹۷۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۷,۴۱۱,۷۴۶ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰ | ۰ % | ۱۰,۹۷۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۷,۴۱۱,۷۴۶ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰ | ۰ % | ۱۰,۹۸۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۷,۴۵۴,۴۹۵ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰ | ۰ % | ۱۰,۹۸۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |