ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۶,۸۵۸,۶۷۴	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱	۰ %	۱۱,۰۳۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۱۸۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۶,۸۵۸,۶۷۴	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱	۰ %	۱۱,۰۳۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۱۸۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۶,۸۵۸,۶۷۴	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱	۰ %	۱۱,۰۴۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۱۸۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۶,۸۶۹,۳۶۶	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱	۰ %	۱۱,۰۴۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۱۸۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۶,۷۳۵,۷۲۱	۹۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱	۰.۰۱ %	۱۱,۰۵۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۱۸۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۶,۵۶۴,۶۵۵	۹۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۰۱ %	۱۱,۰۵۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۱۸۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۶,۵۳۲,۵۸۰	۹۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۰۱ %	۱۱,۰۶۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۱۸۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۶,۴۶۳,۰۸۴	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۰۱ %	۱۱,۰۶۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۱۸۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۶,۴۶۳,۰۸۴	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۰۱ %	۱۱,۰۶۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۱۹۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۶,۴۶۳,۰۸۴	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۰۱ %	۱۱,۰۷۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...417 »