صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۷,۴۳۶,۰۱۴ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۵۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۷,۴۳۶,۰۱۴ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۶۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۷,۶۱۲,۱۷۲ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۶۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۷,۶۱۲,۱۷۲ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۶۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۷,۶۱۲,۱۷۲ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۶۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۷,۶۴۹,۵۳۹ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۶۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۷,۷۰۲,۹۲۰ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۶۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۷,۷۷۲,۳۱۶ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۵۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۷,۹۳۸,۶۵۲ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۵۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۷,۹۳۸,۶۵۲ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۵۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |