صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۴۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۸,۳۸۳,۴۶۶ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۲۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۸,۳۸۳,۴۶۶ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۲۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۸,۴۷۴,۱۸۵ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۱۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۸,۸۴۲,۳۹۶ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۱۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۸,۸۴۲,۳۹۶ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۱۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۸,۸۴۲,۳۹۶ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۰۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۸,۸۵۸,۴۰۵ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۰۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۸,۹۳۳,۱۱۴ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۰۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۸,۷۸۶,۹۸۵ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۱۰۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۹,۱۹۰,۶۳۸ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۷ | ۰.۰۵ % | ۱۱,۰۹۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |