صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۷۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۸,۰۷۹,۶۵۴ | ۹۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۷ | ۰.۰۱ % | ۱۶,۰۰۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۷,۷۱۵,۹۱۰ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۷ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۰۴۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۷,۷۱۵,۹۱۰ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۷ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۰۴۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۷,۷۱۵,۹۱۰ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۷ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۰۴۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۷,۶۰۳,۴۶۴ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۷ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۰۳۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۷,۵۹۸,۱۱۰ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۸ | ۰.۰۲ % | ۱۱,۰۳۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۷,۵۹۲,۷۵۵ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۸ | ۰.۰۲ % | ۱۱,۰۳۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۷,۹۳۹,۷۲۷ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۷ | ۰.۰۲ % | ۱۱,۰۳۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۸,۰۵۲,۰۸۲ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۷ | ۰.۰۲ % | ۱۱,۰۲۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۸,۰۵۲,۰۸۲ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۷ | ۰.۰۲ % | ۱۱,۰۲۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |