صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۹,۱۲۷,۳۴۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۱ | ۰.۰۲ % | ۸۰۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۹,۱۲۷,۳۴۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۱ | ۰.۰۲ % | ۸۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۹,۲۷۷,۱۵۰ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۱ | ۰.۰۱ % | ۸۱۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۹,۳۳۶,۰۰۱ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۱ | ۰.۰۱ % | ۸۲۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۹,۳۹۴,۸۵۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۱ | ۰.۰۱ % | ۸۲۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۹,۴۳۲,۳۰۴ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸ | ۰.۰۲ % | ۸۳۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۹,۹۰۳,۱۱۷ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸ | ۰.۰۲ % | ۸۳۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۹,۹۰۳,۱۱۷ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸ | ۰.۰۲ % | ۸۳۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۹,۹۰۳,۱۱۷ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۷ | ۰.۰۲ % | ۸۴۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۹,۹۷۸,۰۱۹ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۷ | ۰.۰۲ % | ۸۴۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |