صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۹,۶۳۷,۲۷۴ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲ | ۰ % | ۸۹۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۹,۶۳۷,۲۷۴ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲ | ۰ % | ۹۰۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۹,۶۳۷,۲۷۴ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲ | ۰ % | ۹۰۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۹,۷۱۷,۵۸۴ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲ | ۰ % | ۹۱۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۹,۸۶۲,۱۴۴ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲ | ۰ % | ۹۱۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۹,۵۱۸,۳۹۲ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱ | ۰ % | ۹۲۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۹,۵۷۷,۳۱۳ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱ | ۰ % | ۹۲۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۹,۸۷۷,۲۷۴ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱ | ۰ % | ۹۲۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | ۹,۸۷۷,۲۷۴ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱ | ۰ % | ۹۳۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۹,۸۷۷,۲۷۴ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱ | ۰ % | ۹۳۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |