صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۹۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۸,۳۴۶,۳۴۴ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۱ | ۰.۰۲ % | ۷۶۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۸,۵۸۱,۶۳۱ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۱ | ۰.۰۲ % | ۷۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | ۸,۸۳۳,۰۸۸ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۱ | ۰.۰۲ % | ۷۷۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ | ۸,۸۳۳,۰۸۸ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۱ | ۰.۰۲ % | ۷۷۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۸,۸۳۳,۰۸۸ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۱ | ۰.۰۲ % | ۷۸۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۸,۷۵۲,۸۳۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۱ | ۰.۰۲ % | ۷۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۸,۷۳۶,۷۸۵ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۱ | ۰.۰۲ % | ۷۸۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۸,۹۶۱,۴۹۱ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۱ | ۰.۰۲ % | ۷۹۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۸,۹۶۱,۴۹۱ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۱ | ۰.۰۲ % | ۷۹۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۹,۱۲۷,۳۴۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۱ | ۰.۰۲ % | ۸۰۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |