صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۷۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۷,۴۸۶,۵۵۸ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰ | ۰ % | ۱۰,۹۹۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۷,۵۴۲,۱۶۸ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱ | ۰ % | ۱۰,۹۹۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۷,۶۳۲,۹۷۳ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱ | ۰ % | ۱۱,۰۰۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۷,۶۷۵,۷۰۵ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱ | ۰ % | ۱۱,۰۰۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۷,۶۷۵,۷۰۵ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱ | ۰ % | ۱۱,۰۰۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۷,۶۷۵,۷۰۵ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱ | ۰ % | ۱۱,۰۱۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۷,۷۰۷,۷۵۳ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱ | ۰ % | ۱۱,۰۱۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۷,۶۸۱,۰۴۶ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱ | ۰ % | ۱۱,۰۲۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۷,۳۳۹,۷۹۷ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱ | ۰ % | ۱۱,۰۲۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۷,۱۳۱,۳۱۱ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱ | ۰ % | ۱۱,۰۳۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |