صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۷۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۹,۱۸۷,۳۶۷ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۵۱ | ۰.۵۱ % | ۱۹۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۹,۴۳۵,۳۰۴ | ۹۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۶۶ | ۰.۴۵ % | ۳,۶۹۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۹,۰۵۸,۱۸۵ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۴۶۳ | ۰.۴۸ % | ۳,۹۹۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۸,۶۷۰,۸۹۲ | ۹۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۹۹ | ۰.۴۹ % | ۲۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۸,۷۱۷,۶۶۵ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۲۱ | ۰.۵۱ % | ۲۲۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۸,۷۱۷,۶۶۵ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۲۱ | ۰.۵۱ % | ۲۳۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۸,۷۱۷,۶۶۵ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۲۱ | ۰.۵۱ % | ۲۳۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۸,۷۱۷,۶۶۵ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۲۱ | ۰.۵۱ % | ۲۴۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۸,۸۵۶,۰۳۶ | ۹۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۲۱ | ۰.۵ % | ۲۵۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۸,۹۶۰,۱۲۱ | ۹۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۲۱ | ۰.۵ % | ۲۶۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |