صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۱۱,۶۴۹,۵۶۹ | ۹۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۳۹ | ۰.۶۲ % | ۱,۴۳۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۱۱,۱۸۸,۴۳۴ | ۹۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۶۱ | ۰.۴۴ % | ۲۲,۱۸۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۱۱,۱۸۸,۴۳۴ | ۹۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۶۱ | ۰.۴۴ % | ۲۲,۱۸۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۱۱,۱۸۸,۴۳۴ | ۹۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۶۱ | ۰.۴۴ % | ۲۲,۱۸۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۱۱,۱۸۸,۴۳۴ | ۹۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۶۱ | ۰.۴۴ % | ۲۲,۱۸۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۱۱,۱۸۸,۴۳۴ | ۹۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۶۱ | ۰.۴۴ % | ۲۲,۱۸۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۱۱,۱۷۶,۷۴۰ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۴۹ | ۰.۴ % | ۲۷,۸۰۳ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۱۰,۶۶۶,۸۴۰ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۴۲ | ۰.۴۴ % | ۲,۴۳۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۱۰,۵۷۰,۹۳۱ | ۹۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۷۳ | ۰.۷۲ % | ۱۶۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۱۰,۷۹۵,۷۴۵ | ۹۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۷۲ | ۰.۷ % | ۱۶۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |