صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۸۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۵۱,۴۶۴,۳۱۹ | ۹۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۸۵۸ | ۰.۱۳ % | ۳,۸۵۵,۷۰۸ | ۶.۹۳ % | ۲۴۶,۸۶۱ | ۰.۴۴ % |
| ۹۸۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۵۱,۲۴۷,۸۹۰ | ۹۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۵۴۹ | ۰.۴۵ % | ۳,۸۴۲,۹۶۲ | ۶.۹۱ % | ۲۴۶,۶۶۶ | ۰.۴۴ % |
| ۹۸۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۴۸,۷۴۷,۷۱۶ | ۹۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۹۳۳ | ۰.۴۸ % | ۳,۹۰۶,۴۱۳ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۴۴,۴۵۵,۵۱۶ | ۹۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۳۲۱ | ۰.۴۶ % | ۳,۸۶۲,۶۷۸ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۴۹,۰۴۳,۸۰۵ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۹۹۶ | ۰.۴۸ % | ۱۹,۲۱۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۴۹,۰۴۳,۸۰۵ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۹۹۶ | ۰.۴۸ % | ۱۹,۲۱۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۴۹,۰۴۳,۸۰۵ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۹۹۶ | ۰.۴۸ % | ۱۹,۲۱۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۴۸,۳۷۸,۱۳۱ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۴۱۹ | ۰.۴ % | ۳۲,۱۷۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۴۸,۳۷۸,۱۳۱ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۴۱۹ | ۰.۴ % | ۳۲,۱۷۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۴۷,۵۷۸,۵۶۴ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۰۹۸ | ۰.۵۲ % | ۲۷۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |