صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۵۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۳۸,۲۷۸,۳۲۱ | ۹۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۸۱ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۵۳,۱۰۵ | ۸.۴۳ % | ۳۱۸,۷۰۷ | ۰.۷۶ % |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۳۸,۵۶۹,۹۸۲ | ۹۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۶ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۵۰,۶۹۶ | ۸.۳۷ % | ۳۲۲,۱۸۰ | ۰.۷۶ % |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۳۸,۱۲۲,۵۳۹ | ۹۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۶ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۴۸,۲۹۱ | ۸.۴۵ % | ۳۲۱,۹۴۷ | ۰.۷۷ % |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۳۸,۳۳۵,۶۲۶ | ۹۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۶ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۴۵,۸۸۸ | ۸.۴ % | ۳۲۱,۵۵۵ | ۰.۷۶ % |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۳۸,۳۳۵,۶۲۶ | ۹۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۶ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۴۳,۴۸۹ | ۸.۴ % | ۳۲۱,۵۵۵ | ۰.۷۶ % |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۳۸,۳۳۵,۶۲۶ | ۹۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۶ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۴۱,۰۹۳ | ۸.۳۹ % | ۳۲۱,۵۵۵ | ۰.۷۶ % |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۳۸,۶۸۶,۲۳۸ | ۹۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۱ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۳۸,۷۰۱ | ۸.۳۲ % | ۳۲۱,۲۲۱ | ۰.۷۵ % |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۳۹,۱۲۷,۲۲۳ | ۹۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۱ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۳۶,۳۱۱ | ۸.۲۳ % | ۳۲۰,۹۸۸ | ۰.۷۵ % |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۳۹,۸۵۹,۹۳۴ | ۹۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۱ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۳۳,۹۲۵ | ۸.۰۵ % | ۵۱۵,۶۲۰ | ۱.۱۷ % |
| ۷۶۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۴۰,۴۲۱,۰۸۲ | ۹۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۱ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۳۱,۵۴۲ | ۷.۹۱ % | ۷۱۵,۶۳۲ | ۱.۶ % |