صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۳۲,۸۷۰,۷۷۱ | ۹۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۶ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۱۳۰ | ۷.۷۶ % | ۳۹۴,۴۷۴ | ۱.۰۹ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۳۳,۴۸۲,۷۵۳ | ۹۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۱۳۶ | ۷.۶۳ % | ۴۲۳,۲۷۳ | ۱.۱۵ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۳۳,۷۱۱,۴۵۲ | ۹۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۱۴۲ | ۷.۵۷ % | ۴۵۲,۶۷۴ | ۱.۲۲ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۳۳,۷۱۱,۴۵۲ | ۹۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۱۴۸ | ۷.۵۷ % | ۴۵۲,۶۷۴ | ۱.۲۲ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۳۳,۵۷۸,۴۰۳ | ۹۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۱۵۴ | ۷.۶ % | ۴۷۵,۰۸۹ | ۱.۲۹ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۳۳,۵۷۸,۴۰۳ | ۹۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۱۶۱ | ۷.۶ % | ۴۷۵,۰۸۹ | ۱.۲۹ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۳۳,۵۷۸,۴۰۳ | ۹۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۱۶۷ | ۷.۶ % | ۴۷۵,۰۸۹ | ۱.۲۹ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۳۳,۶۹۲,۴۵۹ | ۹۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۱۷۳ | ۷.۵۷ % | ۴۸۰,۸۲۸ | ۱.۳ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۳۳,۹۷۲,۹۵۴ | ۹۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۱۷۹ | ۷.۵۱ % | ۴۹۲,۳۲۳ | ۱.۳۲ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۳۳,۵۵۲,۵۰۵ | ۹۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۱۸۵ | ۷.۶ % | ۵۰۶,۷۸۲ | ۱.۳۷ % |