صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۳۶,۱۲۲,۸۷۷ | ۹۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۲ | ۰ % | ۲,۸۰۱,۶۰۸ | ۷.۱۸ % | ۶۷,۵۲۸ | ۰.۱۷ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۳۵,۸۵۰,۹۰۳ | ۹۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۲ | ۰ % | ۲,۸۰۱,۶۱۳ | ۷.۲۳ % | ۷۸,۸۶۱ | ۰.۲ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۳۶,۸۴۲,۶۳۶ | ۹۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۰ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۱,۶۱۸ | ۷.۰۵ % | ۸۳,۱۷۶ | ۰.۲۱ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۳۶,۸۴۲,۶۳۶ | ۹۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۰ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۱,۶۲۲ | ۷.۰۵ % | ۸۳,۱۷۶ | ۰.۲۱ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۳۶,۸۴۲,۶۳۶ | ۹۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۰ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۱,۶۲۷ | ۷.۰۵ % | ۸۳,۱۷۶ | ۰.۲۱ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۳۷,۴۷۴,۸۲۷ | ۹۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۰ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۱,۶۳۱ | ۶.۹۴ % | ۷۷,۲۸۳ | ۰.۱۹ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۳۸,۳۱۲,۴۰۸ | ۹۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۰ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۶۳۶ | ۶.۸ % | ۷۵,۲۴۵ | ۰.۱۸ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۳۸,۳۱۲,۴۰۸ | ۹۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۰ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۶۳۸ | ۶.۸ % | ۷۵,۲۴۵ | ۰.۱۸ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۳۸,۳۱۲,۴۰۸ | ۹۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۰ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۶۴۰ | ۶.۸ % | ۷۵,۲۴۵ | ۰.۱۸ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۳۸,۶۴۳,۶۲۸ | ۹۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۰ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۶۴۱ | ۶.۷۴ % | ۷۵,۰۸۲ | ۰.۱۸ % |