صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۳۶,۱۵۰,۲۷۳ | ۹۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۲ | ۰ % | ۲,۵۰۱,۵۱۶ | ۶.۳۸ % | ۵۵۴,۴۲۷ | ۱.۴۱ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۳۶,۵۹۱,۸۷۸ | ۹۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶ | ۰ % | ۲,۵۰۱,۵۲۰ | ۶.۳۵ % | ۳۱۴,۶۱۸ | ۰.۸ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۳۶,۵۹۱,۸۷۸ | ۹۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶ | ۰ % | ۲,۵۰۱,۵۲۵ | ۶.۳۵ % | ۳۱۴,۶۱۸ | ۰.۸ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۳۶,۵۹۱,۸۷۸ | ۹۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶ | ۰ % | ۲,۵۰۱,۵۲۹ | ۶.۳۵ % | ۳۱۴,۶۱۸ | ۰.۸ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۳۶,۱۳۶,۹۷۶ | ۹۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۶۶۴ | ۰.۷۷ % | ۲,۵۰۱,۵۳۴ | ۶.۳۷ % | ۳۲۳,۷۹۷ | ۰.۸۲ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۳۶,۴۲۵,۲۶۴ | ۹۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۶۶۴ | ۰.۷۷ % | ۲,۵۰۱,۵۳۹ | ۶.۳۷ % | ۲۴,۳۰۵ | ۰.۰۶ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۳۶,۶۶۷,۷۴۴ | ۹۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۶ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۱,۵۴۳ | ۷.۰۹ % | ۲۹,۸۹۸ | ۰.۰۸ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۳۶,۲۶۷,۰۱۰ | ۹۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳ | ۰ % | ۲,۸۰۱,۵۴۸ | ۷.۱۷ % | ۲۴,۱۴۰ | ۰.۰۶ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۳۴,۳۹۶,۸۴۰ | ۹۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۱,۵۵۳ | ۷.۵۲ % | ۴۰,۳۳۷ | ۰.۱۱ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۳۴,۳۹۶,۸۴۰ | ۹۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۵ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۱,۵۵۷ | ۷.۵۲ % | ۴۰,۳۳۷ | ۰.۱۱ % |