صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۶۴,۲۱۲,۵۵۲ | ۸۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۳,۸۵۳ | ۱.۸۷ % | ۵,۶۷۸,۶۲۹ | ۷.۶۹ % | ۲,۵۵۴,۷۲۱ | ۳.۴۶ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۶۳,۹۱۲,۵۸۷ | ۸۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۳,۸۵۳ | ۱.۸۸ % | ۵,۶۷۴,۹۰۴ | ۷.۷۲ % | ۲,۵۷۹,۹۸۲ | ۳.۵۱ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۶۱,۸۲۷,۰۲۱ | ۸۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۳,۸۵۳ | ۱.۹۳ % | ۵,۶۷۱,۱۸۴ | ۷.۹۲ % | ۲,۶۷۹,۹۷۸ | ۳.۷۴ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۶۳,۵۷۲,۷۸۳ | ۸۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۳,۸۵۳ | ۱.۸۸ % | ۵,۶۶۷,۴۷۰ | ۷.۷۱ % | ۲,۸۵۱,۰۳۲ | ۳.۸۸ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۶۵,۳۵۱,۱۸۵ | ۸۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۳,۸۴۲ | ۱.۹۳ % | ۵,۶۶۳,۷۶۰ | ۷.۵۲ % | ۲,۸۴۶,۷۹۷ | ۳.۷۸ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۶۵,۳۵۱,۱۸۵ | ۸۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۳,۷۶۳ | ۱.۹۳ % | ۵,۶۶۰,۰۵۵ | ۷.۵۲ % | ۲,۸۴۶,۷۹۷ | ۳.۷۸ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۶۵,۳۵۱,۱۸۵ | ۸۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۳,۷۶۳ | ۱.۹۳ % | ۵,۶۵۶,۳۵۵ | ۷.۵۱ % | ۲,۸۴۶,۷۹۷ | ۳.۷۸ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۶۵,۳۵۱,۱۸۵ | ۸۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۳,۷۶۳ | ۱.۹۴ % | ۵,۶۵۲,۶۵۹ | ۷.۵۵ % | ۲,۴۲۴,۳۱۹ | ۳.۲۴ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۶۵,۳۵۱,۱۸۵ | ۸۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۳,۷۶۳ | ۱.۹۴ % | ۵,۶۴۸,۹۶۹ | ۷.۵۴ % | ۲,۴۲۲,۲۸۹ | ۳.۲۴ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۶۵,۳۵۱,۱۸۵ | ۸۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۳,۷۶۳ | ۱.۹۴ % | ۵,۶۴۵,۲۸۳ | ۷.۵۴ % | ۲,۴۲۰,۲۹۱ | ۳.۲۳ % |