صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۷۷,۴۰۵,۰۹۵ | ۸۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۷,۳۰۳ | ۱.۴۹ % | ۵,۷۴۰,۴۵۶ | ۶.۵۹ % | ۲,۶۶۱,۰۷۱ | ۳.۰۶ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۷۷,۳۵۱,۵۸۰ | ۸۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۸,۰۲۷ | ۱.۴۹ % | ۵,۷۳۸,۰۱۱ | ۶.۵۹ % | ۲,۶۵۸,۰۸۳ | ۳.۰۵ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۷۷,۰۱۲,۷۶۳ | ۸۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰,۱۵۰ | ۱.۵ % | ۵,۷۳۵,۵۶۹ | ۶.۶۲ % | ۲,۵۵۵,۱۰۴ | ۲.۹۵ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۷۶,۷۴۶,۵۷۵ | ۸۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۱,۷۰۸ | ۱.۵۳ % | ۵,۷۳۳,۱۳۰ | ۶.۶۴ % | ۲,۵۹۱,۴۵۶ | ۳ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۷۶,۷۴۶,۵۷۵ | ۸۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۱,۷۰۸ | ۱.۵۳ % | ۵,۷۳۰,۶۹۴ | ۶.۶۳ % | ۲,۵۹۱,۴۵۶ | ۳ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۷۶,۷۴۶,۵۷۵ | ۸۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۱,۷۰۸ | ۱.۵۳ % | ۵,۷۲۸,۲۶۲ | ۶.۶۳ % | ۲,۵۹۱,۴۵۶ | ۳ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۷۶,۵۳۴,۱۶۳ | ۸۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۴,۴۵۰ | ۱.۵۴ % | ۵,۷۲۵,۸۳۲ | ۶.۶۴ % | ۲,۵۸۷,۸۳۸ | ۳ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۷۵,۳۷۹,۶۹۹ | ۸۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰,۷۲۶ | ۱.۵۷ % | ۵,۷۲۳,۴۰۶ | ۶.۷۴ % | ۲,۵۳۴,۹۹۵ | ۲.۹۸ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۷۴,۴۴۲,۶۰۲ | ۸۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۵,۲۷۰ | ۱.۵۶ % | ۵,۷۲۰,۹۸۳ | ۶.۸۳ % | ۲,۳۳۲,۴۲۹ | ۲.۷۸ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۷۳,۶۸۲,۳۹۲ | ۸۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۷,۴۸۸ | ۱.۵۹ % | ۵,۷۱۸,۵۶۳ | ۶.۸۸ % | ۲,۳۶۶,۰۴۸ | ۲.۸۵ % |