صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۶۹,۸۶۸,۷۸۷ | ۸۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۵,۷۷۰ | ۰.۸۸ % | ۶,۶۱۸,۹۷۰ | ۸.۲۳ % | ۳,۲۳۸,۰۶۲ | ۴.۰۳ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۷۰,۵۲۳,۰۲۷ | ۸۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۸,۵۳۷ | ۰.۸۷ % | ۶,۶۱۶,۴۲۶ | ۸.۱۶ % | ۳,۲۳۳,۷۱۶ | ۳.۹۹ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۷۱,۳۴۶,۲۱۱ | ۸۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۲۰۹ | ۰.۹ % | ۶,۶۱۳,۸۸۵ | ۸.۰۷ % | ۳,۲۳۵,۳۳۵ | ۳.۹۵ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۷۱,۷۲۷,۶۳۶ | ۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱,۳۴۷ | ۱.۰۶ % | ۶,۶۱۱,۳۴۷ | ۸.۰۲ % | ۳,۲۳۱,۷۶۸ | ۳.۹۲ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۷۰,۶۱۸,۶۲۲ | ۸۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳,۰۷۲ | ۱.۱۸ % | ۶,۶۱۰,۳۷۴ | ۸.۱۲ % | ۳,۲۲۸,۲۰۳ | ۳.۹۶ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۷۰,۸۷۵,۹۶۵ | ۸۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۰,۰۷۳ | ۱.۴۴ % | ۶,۶۰۷,۸۴۲ | ۸.۰۷ % | ۳,۲۶۰,۰۱۱ | ۳.۹۸ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۷۰,۸۷۵,۹۶۵ | ۸۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۰,۰۷۳ | ۱.۴۴ % | ۶,۶۰۵,۳۱۳ | ۸.۰۶ % | ۳,۲۶۰,۰۱۱ | ۳.۹۸ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۷۰,۸۷۵,۹۶۵ | ۸۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۰,۰۷۳ | ۱.۴۴ % | ۶,۶۰۲,۷۸۸ | ۸.۰۶ % | ۳,۲۶۰,۰۱۱ | ۳.۹۸ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۷۱,۳۰۰,۷۱۹ | ۸۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۴,۲۳۵ | ۱.۴۴ % | ۶,۶۰۰,۲۶۶ | ۸.۰۴ % | ۳,۰۲۹,۱۸۵ | ۳.۶۹ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۷۱,۷۷۹,۱۱۸ | ۸۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۰,۲۲۹ | ۱.۴۲ % | ۶,۵۹۷,۷۴۸ | ۷.۹۹ % | ۳,۰۳۵,۶۴۸ | ۳.۶۸ % |