صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۷۵,۰۲۹,۳۵۹ | ۸۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۴,۵۸۰ | ۰.۹۹ % | ۵,۷۳۵,۹۹۸ | ۶.۸ % | ۲,۷۱۵,۶۶۲ | ۳.۲۲ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۷۳,۵۴۹,۹۹۵ | ۸۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۷,۸۲۹ | ۱.۰۱ % | ۵,۷۳۳,۳۱۲ | ۶.۸۹ % | ۳,۱۴۹,۴۰۶ | ۳.۷۸ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۷۲,۰۲۲,۶۱۰ | ۸۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۸۹۷ | ۱.۰۵ % | ۵,۷۳۰,۶۲۹ | ۷ % | ۳,۳۰۲,۹۷۵ | ۴.۰۳ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۷۱,۰۶۰,۷۲۲ | ۸۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۳,۲۴۳ | ۱.۰۹ % | ۵,۷۲۷,۹۵۱ | ۷.۰۹ % | ۳,۱۲۹,۲۰۰ | ۳.۸۷ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۷۱,۰۶۰,۷۲۲ | ۸۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۳,۲۴۳ | ۱.۰۹ % | ۵,۷۲۵,۲۷۶ | ۷.۰۹ % | ۳,۱۲۹,۲۰۰ | ۳.۸۷ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۷۱,۰۶۰,۷۲۲ | ۸۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۳,۲۴۳ | ۱.۰۹ % | ۵,۷۲۲,۶۰۵ | ۷.۰۸ % | ۳,۱۲۹,۲۰۰ | ۳.۸۷ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۷۱,۸۹۴,۹۱۹ | ۸۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۰,۳۴۲ | ۱.۱۴ % | ۵,۷۱۹,۹۳۷ | ۷.۰۱ % | ۳,۰۵۵,۲۵۹ | ۳.۷۴ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۷۱,۹۳۹,۷۰۴ | ۸۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۱۴۷ | ۱.۱۹ % | ۵,۷۱۷,۲۷۳ | ۷ % | ۳,۰۵۱,۸۱۳ | ۳.۷۴ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۷۱,۷۹۲,۵۴۱ | ۸۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴,۴۰۸ | ۱.۲۳ % | ۵,۷۱۴,۶۱۳ | ۷.۰۱ % | ۳,۰۴۸,۲۹۹ | ۳.۷۴ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۷۳,۰۵۳,۴۲۳ | ۸۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۳۲۰ | ۱.۲۴ % | ۵,۷۱۱,۹۵۶ | ۶.۹۲ % | ۲,۷۱۵,۲۳۱ | ۳.۲۹ % |