صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۷۹,۹۲۲,۴۴۶ | ۹۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۱۶۵ | ۰.۷۱ % | ۲,۵۵۷,۳۳۷ | ۳ % | ۲,۲۰۴,۰۸۷ | ۲.۵۸ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۷۹,۹۲۲,۴۴۶ | ۹۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۱۶۵ | ۰.۷۱ % | ۲,۵۵۷,۳۴۴ | ۳ % | ۲,۲۰۴,۰۸۷ | ۲.۵۸ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۷۸,۹۴۹,۳۵۵ | ۹۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۳۸۰ | ۰.۷۸ % | ۲,۵۵۷,۳۵۱ | ۳.۰۳ % | ۲,۲۰۱,۲۷۵ | ۲.۶۱ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۷۷,۷۴۱,۹۱۴ | ۹۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۲۵۱ | ۰.۷۸ % | ۲,۵۵۷,۳۵۸ | ۳.۰۸ % | ۲,۱۹۸,۷۲۷ | ۲.۶۴ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۷۸,۳۷۵,۵۹۰ | ۹۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۸۵۰ | ۰.۵۹ % | ۲,۷۵۷,۳۶۶ | ۳.۲۸ % | ۲,۳۴۶,۰۱۵ | ۲.۷۹ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۷۸,۲۴۵,۴۷۴ | ۹۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱,۳۵۲ | ۰.۸۳ % | ۲,۷۵۷,۳۷۳ | ۳.۲۸ % | ۲,۴۶۱,۲۰۵ | ۲.۹۲ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۷۷,۱۸۲,۶۳۸ | ۹۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۳۷۴ | ۰.۹۱ % | ۲,۷۵۷,۰۱۰ | ۳.۳ % | ۲,۷۲۲,۲۸۴ | ۳.۲۶ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۷۷,۱۸۲,۶۳۸ | ۹۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۳۷۴ | ۰.۹۱ % | ۲,۷۵۷,۰۱۵ | ۳.۳ % | ۲,۷۲۲,۲۸۴ | ۳.۲۶ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۷۷,۱۸۲,۶۳۸ | ۹۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۳۷۴ | ۰.۹۱ % | ۲,۷۵۷,۰۲۰ | ۳.۳ % | ۲,۷۲۲,۲۸۴ | ۳.۲۶ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۷۷,۸۶۸,۷۸۸ | ۹۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۷,۰۳۶ | ۰.۹۱ % | ۲,۷۵۷,۰۲۵ | ۳.۲۸ % | ۲,۷۱۸,۷۵۷ | ۳.۲۳ % |